Do – Global Bonds A
Portrait
Anlagestrategie
Der Do – Global Bonds ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe und SSA-Anleihen (Sub-Sovereign-, Supra- and Agency Bonds) stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment Grade-Qualität haben. Ebenso können aktiv Fremdwährungen allokiert werden. Die Selektion und Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, Titel‚ Währungen und rechtlichen Arten von Anlageninstrumenten erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung durch das Fondsmanagement.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist als Artikel-6-Produkt i.S.d. Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) und Artikel-7-Produkt i.S.d. Taxonomie-VO (EU) 2020/852 klassifiziert.
Anlagekategorie
ANLEIHEN
Fondstammdaten
Stand: 31.08.2024
Anteilklasse | Do – Global Bonds A |
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Anlagekategorie | ANLEIHEN |
ISIN | LU1980857400 |
WKN | A2PG07 |
Bloomberg-Kürzel | VPDGBAE LX |
Fondstyp | Rechtsform | OGAW / FCP |
Fondsdomizil | Luxemburg |
SFDR / Taxonomie Klassifikation | Art. 6 / Art. 7 |
Fondswährung | EUR |
Anteilsklasse | A (EUR) |
Auflagedatum | Juli 2019 |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Vertriebszulassungen | D, AT, LU |
Mindestanlage | keine |
Sparpläne | möglich |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | – |
Fondsvermögen gesamt | EUR 19,28 Mio. |
Rücknahmepreis | EUR 90,57 |
Erstausgabepreis | EUR 100,00 |
Teilfreistellung i.S.d. § 20 InvStG | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Fondsmanagement | Do Investment AG, Oettingenstraße 35, D-80538 München |
Verwaltungsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A. 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg |
Kosten1 | |
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Laufende Kosten | 0,56 % |
davon u.a. Verwaltungsvergütung | max. 0,07 % p.a., mind. EUR 17.500 p.a., zzgl. gesetzl. MwSt. |
Verwahrstellenvergütung | max. 0,09 % p.a., mind. EUR 15.000 p.a., zzgl. gesetzl. MwSt. |
Portfoliomanagementvergütung | max. 0,40 % p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
taxe d’abonnement (Zeichnungssteuer in Luxemburg) | 0,05 % p.a. |
Ausgabeaufschlag | bis zu 3,00 % (zu Gunsten der Vertriebsstelle) |
¹ Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z.B. Transferstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Detaillierte Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.
Wertentwicklung
Historische Wertentwicklung
Stand: 31.08.2024
Zeitraum | Wertentwicklung |
---|---|
Monat | 0,03 % |
Lfd. Jahr | 1,99 % |
1 Jahr | 5,67 % |
3 Jahre p.a. | -2,87 % |
5 Jahre p.a. | -1,86 % |
Seit Auflegung p.a. | -1,91 % |
Zeitraum | Wertentwicklung |
---|---|
2023 | 4,89 % |
2022 | -14,14 % |
2021 | -0,53 % |
2020 | -0,21 % |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Weitere, auf Kundenebene anfallende Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte), sind nicht berücksichtigt. Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 3 %. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000.000 EUR muss der Kunde dafür einmalig beim Kauf 30.000 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle der Berechnungen: Do Investment AG.
Downloads
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Monatsultimo Fondsportrait „Do – Global Bonds A“ per 31.08.2024
Basisinformationsblatt (KID) „Do – Global Bonds A“ vom 25.04.2024
Verkaufsprospekt „Do“ (CSSF) vom Juli 2024
OGAW-Bescheinigung „Do“ (CSSF) vom 08.01.2014
Ungeprüfter Halbjahresbericht „Do“ zum 30.06.2024
Geprüfter Jahresbericht „Do“ zum 31.12.2023
Ungeprüfter Halbjahresbericht „Do“ zum 30.06.2023
Rechtliche Hinweise
Die enthaltenen Informationen geben die Einschätzungen der Do Investment AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Die Informationen über den Do – Global Bonds dienen lediglich der unverbindlichen Information und ersetzen keinesfalls die Beratung für Investmententscheidungen jeglicher Art. Somit stellen diese Informationen weder eine Anlageberatung noch eine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch ist damit kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jedweder Art verbunden. Jede Investition birgt ein Investmentrisiko, einschließlich der Möglichkeit des Verlustes des gesamten oder eines Teils des investierten Betrags. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Bei den hier dargestellten Informationen und Wertungen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen unterliegt. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten geprüften Rechenschafts- und/oder Halbjahresbericht, ergänzt durch die Basisinformationen des jeweiligen Fonds. Die genannten Unterlagen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft (VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A., 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg), bei der Do Investment AG, Oettingenstraße 35, D-80538 München, bei der Verwahrstelle (VP Bank (Luxembourg) S.A., 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg) sowie im Internet unter https://vpfundsolutions.vpbank.com/de/fondsinformationen/fondsdokumentationen. Die ausgegebenen Anteile der Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieser Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Diese Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Informationen sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile der Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Der Do – Global Bonds ist Teilfonds und integraler Bestandteil des Umbrella-Fonds „Do“, ein gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG und deren Ergänzungen) in der Form eines „fonds commun de placement“ aufgelegten und verwalteten Umbrella-Fonds.