Do – Stiftungsfonds

Portrait

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Do – Stiftungsfonds ist es nachhaltig Erträge zu generieren und langfristig die Substanz der Anlage zu erhalten. Hierzu investiert das Fondsmanagement nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Einzeltitel, ETFs sowie eine Beimischung aktiver Manager vornehmlich in den Anlagesegmenten Renten und Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel bis zu 35 %. Die Gesamtportfolioallokation erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagements aktiv und opportunistisch.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist als Artikel-6-Produkt i.S.d. Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) und Artikel-7-Produkt i.S.d. Taxonomie-VO (EU) 2020/852 klassifiziert.

Anlagekategorie

MULTI ASSET – Ausgewogen

Fondstammdaten

Stand: 30.06.2024

AnteilklasseDo – Stiftungsfonds
Anlagekategorie MULTI ASSET – Ausgewogen
ISIN LU0785378091
WKN A1JYT8
Bloomberg-Kürzel DOSTIFT LX
Fondstyp | Rechtsform Dachfonds; OGAW / FCP
Fondsdomizil Luxemburg
SFDR / Taxonomie Klassifikation Art. 6 / Art. 7
Fondswährung EUR
Anteilsklasse A (EUR)
Auflagedatum 02. August 2012
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Vertriebszulassungen D, AT, LU
Mindestanlage keine
Sparpläne möglich
Ertragsverwendung ausschüttend
Letzte Ausschüttung EUR 4,10 (per 15.03.2023)
Fondsvermögen gesamt EUR 8,78 Mio.
Rücknahmepreis EUR 1.008,99
Teilfreistellung i.S.d. § 20 InvStG Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG²
Fondsmanagement Do Investment AG, Oettingenstraße 35, D-80538 München
Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A. 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A. 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Kosten1
Laufende Kosten 1,03 %
davon u.a. Verwaltungsvergütung max. 0,15 % p.a., mind. EUR 17.500 p.a., zzgl. gesetzl.
Verwahrstellenvergütung max. 0,09 % p.a., mind. EUR 15.000 p.a., zzgl. gesetzl. MwSt.
Portfoliomanagementvergütung max. 0,40 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine
taxe d’abonnement (Zeichnungssteuer in Luxemburg) 0,05 % p.a.
Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 % (zu Gunsten der Vertriebsstelle)

¹ Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z.B. Transferstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Detaillierte Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten finden Sie in den Basisinformationen (KID), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.

² Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen (Mischfonds-Kapitalbeteiligungsquote).

Wertentwicklung

Historische Wertentwicklung

Stand: 30.06.2024

ZeitraumWertentwicklung
Monat2,85 %
Lfd. Jahr4,20 %
1 Jahr6,50 %
3 Jahre p.a.0,13 %
5 Jahre p.a.0,69 %
10 Jahre p.a.1,18 %
Seit Auflegung p.a.1,32 %
ZeitraumWertentwicklung
20237,49 %
2022-12,14 %
20215,52 %
2020-0,80 %
20196,21 %
2018-4,98 %
20170,65 %
20163,29 %
20151,70 %
20145,12 %
20130,68 %

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Weitere, auf Kundenebene anfallende Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte), sind nicht berücksichtigt. Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 3 %. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000.000 EUR muss der Kunde dafür einmalig beim Kauf 30.000 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle der Berechnungen: Do Investment AG.

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Rechtliche Hinweise

Die enthaltenen Informationen geben die Einschätzungen der Do Investment AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Die Informationen über den Do – Stiftungsfonds dienen lediglich der unverbindlichen Information und ersetzen keinesfalls die Beratung für Investmententscheidungen jeglicher Art. Somit stellen diese Informationen weder eine Anlageberatung noch eine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch ist damit kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jedweder Art verbunden. Jede Investition birgt ein Investmentrisiko, einschließlich der Möglichkeit des Verlustes des gesamten oder eines Teils des investierten Betrags. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Bei den hier dargestellten Informationen und Wertungen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen unterliegt. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten geprüften Rechenschafts- und/oder Halbjahresbericht, ergänzt durch die Basisinformationen des jeweiligen Fonds. Die genannten Unterlagen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft (VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A., 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg), bei der Do Investment AG, Oettingenstraße 35, D-80538 München, bei der Verwahrstelle (VP Bank (Luxembourg) S.A., 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg) sowie im Internet unter https://vpfundsolutions.vpbank.com/de/fondsinformationen/fondsdokumentationen. Die ausgegebenen Anteile der Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieser Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Diese Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Informationen sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile der Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Der Do – Stiftungsfonds ist Teilfonds und integraler Bestandteil des Umbrella-Fonds „Do“, ein gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG und deren Ergänzungen) in der Form eines „fonds commun de placement“ aufgelegten und verwalteten Umbrella-Fonds.