Do – Absolut Return A

Portrait

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Do – Absolute Return ist langfristig die Erzielung einer absoluten positiven Rendite, unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation. Hierzu nutzt der Fonds flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang – die des Aktienmarktes. Im Fokus des Fonds stehen Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie Aktien, deren Anteil i.d.R. rund 15 Prozent beträgt. Die Gewichtung des Renten- und Aktienanteils erfolgt ebenso wie die Währungsallokation des Gesamtportfolios in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagements aktiv und opportunistisch.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist als Artikel-6-Produkt i.S.d. Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) und Artikel-7-Produkt i.S.d. Taxonomie-VO (EU) 2020/852 klassifiziert.

Anlagekategorie

MULTI ASSET – Defensiv

Fondstammdaten

Stand: 30.06.2024

AnteilklasseDo – Absolute Return ADo – Absolute Return B
Anlagekategorie MULTI ASSET – Defensiv
ISIN LU0327739230LU0535590268
WKN A0M57RA1C348
Bloomberg-Kürzel ALPGLOB LXALPGLBB LX
Fondstyp | Rechtsform OGAW / FCP
Fondsdomizil Luxemburg
SFDR / Taxonomie Klassifikation Art. 6 / Art. 7
Fondswährung EUR
Anteilsklasse A (EUR)
Auflagedatum 22. Oktober 200716. September 2010
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Vertriebszulassungen D, AT, LU
Mindestanlage EUR 5 Millionen
Sparpläne nicht möglichmöglich
Ertragsverwendung ausschüttend
Letzte Ausschüttung EUR 13,00 (per 03.03.2020)
Fondsvermögen gesamt EUR 45,70 Mio.
Rücknahmepreis EUR 1.403,47EUR 1.334,01
Teilfreistellung i.S.d. § 20 InvStG Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Fondsmanagement Do Investment AG, Oettingenstraße 35, D-80538 München
Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A. 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A. 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Kosten1
Laufende Kosten 0,64 %1,14 %
davon u.a. Verwaltungsvergütung max. 0,15 % p.a., mind. EUR 17.500 p.a., zzgl. gesetzl. MwSt.
Verwahrstellenvergütung max. 0,09 % p.a., mind. EUR 15.000 p.a., zzgl. gesetzl. MwSt.
Portfoliomanagementvergütung max. 0,30 % p.a.max. 0,90 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine
taxe d’abonnement (Zeichnungssteuer in Luxemburg) 0,05 % p.a.
Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 % (zu Gunsten der Vertriebsstelle)

¹ Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z.B. Transferstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Detaillierte Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten finden Sie in den Basisinformationen (KID), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.

Wertentwicklung

Historische Wertentwicklung

Stand: 30.06.2024

ZeitraumWertentwicklung
Monat1,12 %
Lfd. Jahr1,60 %
1 Jahr5,11 %
3 Jahre p.a.-0,62 %
5 Jahre p.a.0,76 %
10 Jahre p.a.0,66 %
Seit Auflegung p.a.2,33 %
ZeitraumWertentwicklung
20237,15 %
2022-11,67 %
20215,09%
20202,01%
20192,39%
2018-2,72 %
20170,16 %
20161,20%
20150,99%
20144,56%
2013-0,10%
20128,00%
20113,49%
20107,08%
20098,22%
20082,67%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Weitere, auf Kundenebene anfallende Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte), sind nicht berücksichtigt. Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt 3 %. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 5.000.000 EUR muss der Kunde dafür einmalig beim Kauf 150.000 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle der Berechnungen: Do Investment AG.

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Rechtliche Hinweise

Die enthaltenen Informationen geben die Einschätzungen der Do Investment AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Die Informationen über den Do – Absolute Return dienen lediglich der unverbindlichen Information und ersetzen keinesfalls die Beratung für Investmententscheidungen jeglicher Art. Somit stellen diese Informationen weder eine Anlageberatung noch eine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch ist damit kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jedweder Art verbunden. Jede Investition birgt ein Investmentrisiko, einschließlich der Möglichkeit des Verlustes des gesamten oder eines Teils des investierten Betrags. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Bei den hier dargestellten Informationen und Wertungen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen unterliegt. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten geprüften Rechenschafts- und/oder Halbjahresbericht, ergänzt durch die Basisinformationen des jeweiligen Fonds. Die genannten Unterlagen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft (VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A., 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg), bei der Do Investment AG, Oettingenstraße 35, D-80538 München, bei der Verwahrstelle (VP Bank (Luxembourg) S.A., 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg) sowie im Internet unter https://vpfundsolutions.vpbank.com/de/fondsinformationen/fondsdokumentationen. Die ausgegebenen Anteile der Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieser Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Diese Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Informationen sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile der Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Der Do – Absolute Return ist Teilfonds und integraler Bestandteil des Umbrella-Fonds „Do“, ein gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG und deren Ergänzungen) in der Form eines “fonds commun de placement” aufgelegten und verwalteten Umbrella-Fonds.